Asistan modülleri · Finans ve tahsilat görünümü
← Daynex Kurumsal AsistanFinans ve beklenen tahsilat görünümü
Daynex Kurumsal Asistan, yetkiniz olan finans kayıtlarını anlaşılır bir görünümde incelemenize yardımcı olur. Nakit, banka, beklenen tahsilat ve cari riski birbirine karıştırmadan değerlendirin. Vadesi gelecek bir alacağın mevcut kullanılabilir banka bakiyesi olmadığını açıkça görün.
Asistan kapsamını birlikte belirleyelim ↗
Finans ve tahsilat görünümüİlgili kayıt, kontrollü erişim ve sizin kararınız.
Finans ve tahsilat görünümü iş akışı
- 01İlgili finans kaydını bulun
- 02Dönemi ve vadeyi ayırın
- 03Mevcut ve beklenen tutarı inceleyin
- 04İşlem kaynağına dönün
Nakit ile beklenen alacağı ayırın
Henüz tahsil edilmemiş bir tutarı kullanılabilir bakiyeye eklemeyin. Beklenen tahsilat ve mevcut nakit bilgisini ayrı değerlendirerek hangi rakamın neyi anlattığını görün.
Vade ve cari bağlamını görün
Seçtiğiniz dönemdeki tahsilat beklentisini ilgili cari hesap ve işlem bağlamıyla inceleyin. Gelecek vadeler ile güncel bakiye görünümünü aynı bilgi gibi yorumlamayın.
Eksik veriyi açık tutun
Bağlantısı olmayan veya kaynağında bilinmeyen bir değer sıfır kabul edilmez. Finans görünümünün hangi çalışma alanlarından beslendiğini inceleyerek kapsamın sınırlarını koruyun.
Bu haftaki tahsilatları incelerken
Bu hafta tahsil edilmesi beklenen kayıtları filtreleyin ve ilgili cari hesaplarla birlikte görün. Listelenen tutarları banka hesabındaki mevcut para olarak değerlendirmeyin. Tahsilatın gerçekleşme durumunu ve kaydın kaynağını kontrol ederek işletmenizin kendi finans sürecinde ilerleyin.
Finans ve tahsilat görünümü hakkında sorular
Beklenen tahsilat banka bakiyesine eklenir mi?
Hayır. Beklenen alacak ve kullanılabilir nakit ayrı kavramlar olarak gösterilir.
Bağlı olmayan banka hesabı da görünür mü?
Hayır. Kapsam, tanımlanmış banka/ERP bağlantıları ve erişim izinleriyle sınırlıdır.
Kurumsal Asistanı işinize göre planlayalım.
Kullandığınız ürünleri ve görmek istediğiniz iş akışını birlikte değerlendirelim.